R.Fn.271.1.2020
Zapytanie ofertowe na usługę
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. |
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
I. Zamawiający
Nazwa zamawiającego :Gmina Tyrawa Wołoska
Adres: Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
Tel.: 13 46 56 931
Fax: 13 46 56 924
e-mail: urzad@tyrawa.pl
adres strony internetowej: www.tyrawa.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-13:00
II. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bankowej obsłudze budżetu Gminy Tyrawa Wołoska i jej jednostek organizacyjnych.
Oznaczenie wg Wspólnego słownika zamówień:
Kod CPV 66110000-4 Usługi bankowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
A. Przedmiot zamówienia obejmował będzie w szczególności:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Gminy Tyrawa Wołoska oraz jednostek organizacyjnych Gminy, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
3. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy innych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
4. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych .
5. Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych) - Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach , w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) bez pobierania opłat
i prowizji.
6. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich na rachunki bankowe Gminy
oraz wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych Gminy w siedzibie banku, oddziale,
filii, agencji lub w punkcie kasowym prowadzonym przez bank
7. Możliwość dokonywania automatycznych przelewów na wskazane rachunki.
8. Bezpłatne wydawanie i użytkowanie kart płatniczych.
9. Realizowanie zleceń stałych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji.
10. Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.
11. Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i negocjowanych.
12. Uruchomienie odnawialnego kredytu bankowego w rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu.
Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.
Od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej bank nie naliczy opłat
i prowizji.
13. Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, w tym:
a) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione;
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;
c) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy);
d) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych - także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US);
e) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku;
f) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką ich do Banku);
g) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
h) umożliwienie nadawania przez administratora Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich (podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie i autoryzacja);
i) zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez administratora Banku na telefon;
j) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);
k) udostępnienie administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (min. Próby nieudanych logowań - kto i z jakiego adresu IP, lista zablokowanych kont, lista operacji wykonanych przez wybranego użytkownika w podanym okresie, itd.);
15. Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie elektronicznej obsługi bankowej :
a) udostępnienie systemu wg. Harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;
b) dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów); dopuszczalna jest metoda autoryzacji przez aplikację na telefonie,
c) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy
d) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego;
e) zapewnienie dostępu do infolinii Banku;
f) zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku);
g) pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika);
h) przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słownik z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego ( w tym min. Rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym.
16. Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień oraz operacji w zakresie poszczególnych wpływów i wypływów na prowadzonych rachunkach bankowych.
17. Bank zapewni generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wygenerowanie wyciągów w formie pliku elektronicznego w formacie PDF lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej do godziny 730 następnego dnia roboczego.
a) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
b) przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
c) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacz rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,
18. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
19. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
20. Ceny za poszczególne usługi objęte umowa nie będą zmieniane w trakcie umowy i nie będą podlegały waloryzacji
21. Zapewnienie obsługi kasowej na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska od daty podpisania umowy zapewniając przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego.
B. Informacja o Gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska i aktualnie posiadanych
rachunkach:
1. Rachunki bieżące – 6 szt
2. Rachunki pomocnicze- 7 szt
3. Rachunki VAT-6 szt
4. Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej- 17 osób
5. Średnia roczna ilość przelewów realizowanych w formie elektronicznej ok. 6.500
6. Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
– planowane dochody 11.077.797,00
- planowane wydatki 10.987.797,00
7. Limit kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r. - 200.000,00 zł
8. Obsługa bankowa w ramach zamówienia publicznego obejmuje budżet gminy i następujące
jednostki organizacyjne:
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 175
· Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 177
· Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 138
· Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 191
· Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 191
![[ X ]](/Layout/close-img.png)